GESTIÓN DE COMPRAS
Procedimiento Caja Menor
Código
AP-GCO-P05
OBJETIVO
ALCANCE

Establecer los lineamientos específicos para la gestión de la caja menor del Colegio Marymount, con el fin de garantizar su correcto uso.

Este procedimiento aplica para Profesional de Compras y para los demás colaboradores del Colegio Marymount que garanticen su reembolso.
DEFINICIONES

N.A

RESPONSABLES

Profesional de Compras

Gerente General

Tesorero(a)

Asistente Contable

Mensajero                                        

Secciones/Departamentos

Asistente de Servicios Generales

Jefe de MACC

 

 

 

 

Contenedor CFF Hoja.2 Hoja.3 FLUJOGRAMA FLUJOGRAMA Lista de calles Calle (vertical) Hoja.7 Hoja.8 Mensajero Mensajero Calle (vertical).9 Hoja.10 Hoja.11 Gestión Compras Gestión Compras Calle (vertical).76 Hoja.77 Hoja.78 Secciones/Departamentos Secciones/Departamentos Calle (vertical).79 Hoja.80 Hoja.81 Financiero/Tesorería/Contabilidad Financiero/Tesorería/Contabilidad Lista de fases Separador (vertical) Hoja.13 Hoja.14 PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS - GCO PROCESO GESTIÓN DE COMPRAS - GCO Proceso 1. Realización de compras por caja menor 1. Realización de compras por caja menor Proceso.89 2. Gestión y manejo de caja menor 2. Gestión y manejo de caja menor Subproceso.324 Realizar solicitud de compra de emergencia por caja menor Realizar solicitud de compra de emergencia por caja menor Decisión.475 ¿Requerimiento interno? ¿Requerimiento interno? Subproceso.327 Comprar lo solicitado y se legaliza Comprar lo solicitado y se legaliza Subproceso.328 Entregar el dinero y la orden de recibo de caja menor Entregar el dinero y la orden de recibo de caja menor Conector dinámico.329 Conector dinámico.330 Conector dinámico.331 Conector dinámico.333 Conector dinámico.334 Hoja.335 Si Si Hoja.336 No No Decisión.337 ¿Requiere reembolso? ¿Requiere reembolso? Conector dinámico.338 Hoja.340 No No Inicio o finalización.384 Fin Fin Hoja.342 Si Si Conector dinámico.343 Conector dinámico.344 Subproceso.345 Realizar el reembolso del dinero en aplicativo y en cheque (T... Realizar el reembolso del dinero en aplicativo y en cheque(Tesorero(a)) Subproceso.346 Aprobar reembolso (Gerente General) Aprobar reembolso(Gerente General) Conector dinámico.347 Conector dinámico.348 Subproceso.349 Cambio del cheque a efectivo Cambio del cheque a efectivo Conector dinámico.350 Subproceso.351 Recibir el reembolso de caja mejor Recibir el reembolso de caja mejor Conector dinámico.353 Inicio o finalización.523 Fin Fin Conector dinámico.355 Base de datos.154 Aplicativo PSL Aplicativo PSL Conector dinámico.525 Inicio o finalización Inicio Inicio Conector dinámico
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