ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
AP-GFN-P03
OBJETIVO |
ALCANCE |
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Establecer los lineamientos que permitan la administración eficiente de los recursos financieros de la Corporación Marymount, con el fin de lograr un balance entre el cumplimiento de las obligaciones a terceros, proveedores y contratistas, y el manejo de su liquidez y flujo de caja. |
Este procedimiento aplica para colaboradores que participan en la administración de los recursos financieros de la Corporación Marymount. |
Flujo de caja: se refiere a la información sobre los recursos que genera la institución, tanto de entrada como de salida, en un periodo de tiempo específico, y también se utiliza para indicar la acumulación neta de activos líquidos durante un periodo concreto.
Interfaz: importación de información o datos de un aplicativo a otro.
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Gerente General Tesorero(a) Jefe de Contabilidad |
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Asistente Contable Jefe de Compras Profesional de Compras |
